Caliostro Capital

2023-03-27 15:34:32 ​​ФРС планирует обрушить рынки!
Но есть один момент…
Прогноз по Sp500 до конца апреля

Тезисно о событиях, которые окажут влияния на рынки в ближайший месяц:
ФРС повысила ставку на 0.25%
возможно понадобится дальнейшее повышение ставки
ФРС не ожидает понижения ставки в этом году
ФРС планирует продолжать сокращать баланс по плану
ФРС отмечает риски для роста экономики
стресс в банковском секторе эквивалентен повышению ставки
возможное ужесточение кредитных условий из-за стресса в банковском секторе может означать меньше работы по ужесточению дкп
траектория дкп может меняться в зависимости от поступающих экономических данных

В марте мы увидели банкротство одного из крупных банков SVB, такое событие показывает, что экономика США уже не может переваривать ставки такого уровня, а банковский кризис уже перешел на Европу.
Один из крупнейших банков Европы, Credit Swiss был выкуплен с дисконтом к рынку -60%!
В результате только ФРС напечатал 300 млрд $, чтобы не обрушилась вся экономика

И после этих событий Пауэлл повышает ставку, заявляет о сильном рынке труда и что экономика США готова выстоять любые трудности и курс на продолжение сокращения баланса ФРС

Очевидно, что с таким капитаном у руля ФРС, впереди нас ждет много банкротств банков и крупных компаний и конечно потребуется печатать новые миллиарды (триллионы $), чтобы держать экономику на плаву

Что будет с Биткоином?

В целом можно заявить, что бычий рынок на крипторынке наступил.
Так как ФРС четко дало понять, что будет спасать банки и выделять для них ликвидность. Теперь банки при появлении ликвидности будут покупать высоко рисковые активы, так как в случае роста таких активов они смогут закрыть дыры недостатка ликвидности.
А в случае падения этих активов банки уверены, что США будет их спасать.
Вполне может получится и так, что на фоне банковского кризиса многие банкиры и простые инвесторы побегут в Биткоин и золото.
Рекомендую обязательно держать эти два актива в инвестиционном портфеле.

Что касается локальной ситуации с ценой, то мы продолжаем ждать локальное снижение цены Биткоина и переток ликвидности в альты. Далее Биткоин пойдет пробивать 30000$.
Вчера мы уже пробили медвежий Клин вниз, но пока на рынке не достаточно драйверов для продолжения падения. Поэтому, ждем очередную порцию негативных новостей и готовимся откупать Биткоин по скидке.

Итог:

В общем то глава ФРС выкрутился как смог.
Вроде как цикл ужесточения продолжится, но при этом теперь ФРС будет реагировать на банкротства банков и печатать деньги, чтобы спасти самых крупных.
В целом дальнейшие перспективы выглядят так, что ФРС продолжит цикл повышения ставки, одновременно увеличивая баланс.
Должного эффекта на инфляцию такая политика, конечно, оказывать не будет.
Поэтому говорить о том, что в этом году получится победить инфляцию - преждевременно.

Для Биткоина текущую ситуацию я бы назвал исключительно «неопределенной», так как есть неэкономические тенденции (например, отношение и поведение инвесторов к BTC во время кризиса), которые невозможно спрогнозировать.
А вот для Sp500 прогноз вы можете увидеть на картинке внизу
(Прогнозировать Sp500 гораздо проще, так как индекс переживал кризисы неоднократно).

Не забывайте, что долгосрочно хранить крипту нужно на холодном кошельке.

#Дмитрий Открыть/Комментировать

2023-03-04 08:04:16 ​Результаты доверительного управления за февраль

Управляющий трейдер: Роман и Дмитрий

Среднесрочный портфель прибыль +1,83% с начала управления.

В среднесрочном портфеле особо изменений нет, так как в феврале месяце никаких действий в нем не проводилось. Мы продолжаем удерживать менее 5% в альтах и остальные 95% в стейблкоинах. Все крупные позиции по Битку и золоту мы закрыли еще в прошлом месяце на +- текущих отметках. Сейчас мы будем ждать цен повкуснее, ведь фондовый рынок уже намекает на новую череду падений.

Краткосрочный портфель прибыль +2,45%

В этом месяце мы по сути болтались в боковике, поэтому было много вылетов по стопам. Сейчас мы больше склоняемся к падению рынка. Но шортить рынок сейчас лично я не готов, так как на таком рынке шорты являются топливом для роста. Пока будем занимать выжидательную позицию и если увидим хорошую точку входа в шорт с коротким стопом - откроем сделку.

Индивидуальное управление: средний доход по портфелям +6,4%

Портфели наших клиентов по индивидуальному управлению показывают лучшую доходность по сравнению с другими стратегиями. У всех клиентов я закрыл позицию по золоту практически на локальных хаях. Данный актив занимал 10% от портфеля каждого моего клиента. Сейчас я жду точки для закрытия позиции по Биткоину. Когда будет закрыта позиция по Биткоину то средний портфель моего клиента будет наполнен всего на 28%. Альты закрывать по текущим отметкам я не буду, уж лучше докуплю монет если рынок пойдет значительно ниже. Но небольшую часть альтов я закрою, так как некоторые позиции принесли уже трехзначную прибыль. В среднем на один альткоин я выделял от 0,1% до 0,5% от депозита. Сделано это было для максимально диверсификации портфеля.

Второй управляющий трейдер продал биткоин из портфелей своих клиентов, а золото продолжает держать в портфелях.

Ожидания от рынка в марте

Биткоин торгуется в рамках локального восходящего канала. Сейчас цена находится у нижней границы канала. Индикаторы в нейтральной зоне.
Локально ожидаю отскок от данной зоны вверх и возможно увидим формирование ложного пробоя скользящей ma200w и уровня сопротивления 24275$. Далее цена пойдет вниз под уровень 21550$. Если цена упадёт под данный уровень, то можно расценивать переход рынка обратно в Медвежью стадию.

Напоминаем Вам, что Вы всегда можете вступить в аулы доверительного управления.
Более подробно об условиях доверительного управления можно прочитать в закрепленном посте
Читать

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Роман Открыть/Комментировать

2023-02-01 21:30:12 Результаты доверительного управления за январь!

Управляющиe трейдеры: Дмитрий и Роман.

Надеемся что вы тоже с нетерпением ждете начала каждого месяца, чтобы посмотреть на результаты пулов

Среднесрочный пул “Position” прибыль за январь (месяц к месяцу) : +3,47%.

Данный портфель мы ведем совместно.
Портфель ранее был собран всего на 17%, поэтому и прибыль за этот месяц получилось небольшая.
Зато во время сильного падения рынков данный портфель практически не имел просадки. Сейчас мы закрыли позицию по золоту и Биткоину, которая занимала самую высокую долю в портфеле не считая подушку стейблкоинов.
Остаток в виде альтов не видим смысла закрывать сейчас, так как их осталось менее 5% в портфеле.

Впереди мы ожидаем как минимум коррекцию текущего роста и возможно на этой коррекции весомо увеличим процент активов в портфеле. С точки зрения технического анализа мы уже в бычьем рынке, но вот фундаментал говорит об обратном.

Думаю что у нас получится сохранить по этому пулу положительную доходность даже на падающем рынке.
Большая часть в стейблах, а это значит что вы еще можете успеть проголосовать монетой за среднесрочный пул, чтобы увеличить долю в нем.

Индивидуальное управление:

Индивидуальное управление: средний доход по портфелям +5,6%

Так как число клиентов индивидуального управления растёт, мы теперь будем писать средний результат по их долгосрочным портфелям.

В индивидуальном доверительном управлении каждый наш клиент рассказывает о своих пожеланиях и мы подбираем стратегию торговли в индивидуальном порядке.
Большинство наших клиентов заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому их мало беспокоит временная просадка на счете.
Для нас так тоже проще работать, так как мы не гонимся за сиюминутной прибылью и не рискуем, а заинтересованы в постепенном приумножении депозита без лишнего риска.

Краткосрочный портфель Mobility:
Прибыль за январь (месяц к месяцу): +3,75%.

Управляющий Роман: +3,9%
Управляющий Дмитрий: +3,6%

Хоть январь выдался очень позитивным для крипты, мы не испытываем много оптимизма на этот счет.
В этом месяце мы открывали и лонг и шорт позиции, однако много сделок вылетело по стопу, но мы все равно закрыли месяц в плюс.
Краткосрочно ждем коррекцию по рынку, поэтому готовы заработать независимо от того что будет происходит на рынке.

Набор в пулы доверительного управления

Новый месяц = новый набор в пулы доверительного управления.
Текущий набор продлится до конца пятницы (5 февраля).

1. На текущем рынке самый профитный вариант это вступление в пул среднесрочной торговли, где мы собираем сильно перепроданные монеты. Многие почему-то гонятся за краткосрочной наживой, но как показывает практика самый высокий доход портфеля показывают именно среднесрочно-долгосрочные позиции. Доступ в данный пул доступен от 100$.

2. Самый лучший вариант это индивидуальное управление, так как все средства хранятся только на вашем счете, а доступ вы выдаете через API без возможности вывода средств нами. При таком варианте торговли мы заранее обговариваем с вами стратегию торговли и приступаем к работе. Данный вид сотрудничество доступен для крупных депозитов от 5000$.

3. Пул краткосрочной торговли подойдет для скромных депозитов желающих быстро заработать. В рамках данной стратегии самый высокий риск, так как для достижения высоких прибылей нужно сильно повышать ставки. Конечно же, в данной стратегии просадка это нормальное явление. Вход в данный пул доступен от 1$.

Более подробно об условиях доверительного управления можно прочитать в закрепленном посте
Читать

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Дмитрий Открыть/Комментировать

2023-01-20 09:06:43 Открыть/Комментировать

2023-01-20 09:06:39 Ожидания от крипторынка

После новогодних праздников крипторынок порадовал импульсным ростом. Рост происходил за счет выхода положительных данных по инфляции в США, которая продолжает снижаться. Однако ситуация в мире ухудшается из-за ужесточения финансовых условий. Пока нет новых денег и ключевая ставка на высоком уровне - условия продолжат ухудшаться. Впереди нас ждет еще 2 повышения ставки и удержание высокой ставки какое то время. Поэтому, мы думаем, что старт нового бычьего рынка еще не наступил и впереди мы еще увидим волну падения.

Технический анализ

Если посмотреть график Биткоина с точки зрения технического анализа, то видно как цена отскочила вверх от долгосрочной восходящей трендовой(зеленая линия). Конечно же такие значимые трендовые никогда не пробиваются с первого раза и текущий отскок это нормальное явление. Также, цена начала разгружать бычью дивергенцию и индикаторы из перепроданности пришли в нейтральную зону. Важно учесть, что текущий рост происходил на ликвидации шортистов и полностью коррелировал с ростом индекса SP500, который также рос на ликвидациях.
Однако, если цена сможет пробить уровень сопротивления 21550$ и закрепиться выше него, то можно будет заявить о начале бычьего рынка. Но важно чтобы закрепление произошло минимум на недельном таймфрейме. Поэтому, пока этого не произошло мы все еще находимся в медвежьем рынке с точки зрения технического анализа.

Вывод

Лично я не думаю, что бычий рынок уже наступил ведь фундаментально у нас пока ничего хорошего не происходит. Ставка высокая, компании сокращают работников, доходы корпораций падают и так далее. Но так как я в первую очередь ориентируюсь на технический анализ, то при появлении подтверждающих сигналов я буду готов поменять свою позицию по рынку и стратегию торговли.

Скорее всего мы закроем практически все позиции в среднесрочном пуле в ближайшее время. А вот долгосрочные портфели моих индивидуальных клиентов я не собираюсь закрывать по текущим ценам.

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Роман Открыть/Комментировать

2023-01-09 19:51:35 Результаты доверительного управления за декабрь:

Управляющиe трейдеры: Дмитрий и Роман.

За декабрь популярные крипто монеты показали, следующие результаты:
1)BTC -2,8%
2)ETH -6,7%
3)SOL -27%
4)XRP -13%
5)BNB -18%

Среднесрочный пул “Position” прибыль за декабрь (месяц к месяцу) : +1%.

Данный портфель мы ведем совместно с Романом.
И на данный момент имеем всего 17% в активах, а остальные 83% в стейблкоинах.
Стратегия портфеля предполагает постепенное накопление позиций на падающем рынке, чтобы как следует пропылесосить дно рынка и продать активы на пике бычьего рынка.
На данном портфеле краткосрочно может быть просадка, но среднесрочно этот портфель обгонит по доходности краткосрочный пул.

За прошлый месяц активных действий по среднесрочному пулу не делали.
В планах нарастить долю в золоте и BTC.
Ждем дальнейшее падение крипты, чтобы увеличить позиции.

Индивидуальное управление:
Клиент API 1 убыток с начала управления -0,2%
Клиент API 2 убыток с начала управления -2,16%
Клиент API 3 убыток с начала управления -2,3%
Клиент API 4 прибыль с начала управления +1,5%
Клиент API 5 прибыль с начала управления +0,3%

В индивидуальном доверительном управлении каждый наш клиент рассказывает о своих пожеланиях и мы подбираем стратегию торговли в индивидуальном порядке.
Большинство наших клиентов заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому их мало беспокоит временная просадка на счете.
Для нас так тоже проще работать, так как мы не гонимся за сиюминутной прибылью и не рискуем, а заинтересованы в постепенном приумножении депозита без лишнего риска.
Сейчас во всех портфелях клиентов мы активно набираем золото $PAXG.

Краткосрочный портфель Mobility:
Прибыль за декабрь (месяц к месяцу): +4,8%.

Управляющий Роман: +8,6%
Управляющий Дмитрий: +1,1%

Декабрь месяц выдался негативным для всего крипто рынка, но в последние месяцы мы работаем от шорта, поэтому наши клиенты могут зарабатывать даже во время падения рынка

Набор в пулы доверительного управления

Новый месяц = новый набор в пулы доверительного управления.
Текущий набор продлится до конца завтрашнего дня (11 января).

1. На текущем рынке самый профитный вариант это вступление в пул среднесрочной торговли, где мы собираем сильно перепроданные монеты. Многие почему-то гонятся за краткосрочной наживой, но как показывает практика самый высокий доход портфеля показывают именно среднесрочно-долгосрочные позиции. Доступ в данный пул доступен от 100$.

2. Самый лучший вариант это индивидуальное управление, так как все средства хранятся только на вашем счете, а доступ вы выдаете через API без возможности вывода средств нами. При таком варианте торговли мы заранее обговариваем с вами стратегию торговли и приступаем к работе. Данный вид сотрудничество доступен для крупных депозитов от 5000$.

3. Пул краткосрочной торговли подойдет для скромных депозитов желающих быстро заработать. В рамках данной стратегии самый высокий риск, так как для достижения высоких прибылей нужно сильно повышать ставки. Конечно же, в данной стратегии просадка это нормальное явление. Вход в данный пул доступен от 1$.

Более подробно об условиях доверительного управления можно прочитать в закрепленном посте Читать

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Дмитрий Открыть/Комментировать

2022-12-31 14:01:13 Последний пост 2022 года. Прогноз на 2023 год

В течение всего года рынки были в медвежьем тренде и остаются в нем по сей день. 2022 год подходит к логическому завершению и большая часть боли на рынках тоже уйдут.

Цикл повышения ставок был практически завершен и теперь ФРС планирует продержать высокую ставку некоторое время. С учетом того, что главный индекс планеты SP500 закрыл год всего на -20%, а в США начинается рецессия. Можно ожидание продолжения падения на рынке акций в ближайшие 1-2 квартала.

Что касается крипторынка, то он уже очень сильно перепродан и потенциал падения остаётся не высоким. В частности речь идет про Биткоин. А вот большинству альтов еще можно достаточно глубоко падать, кроме точечных фундаментально сильных монет. Тот же Ethereum еще покажет падение в следующем году.

Обратите свое внимание, что Биткоин торгуется в очень узком диапазоне уже несколько месяцев, хотя негативных событий произошло достаточно.

Прогноз на 2023 год:

Bitcoin. 11700-12600$ и 28000- 35000$
Ethereum. 400-700$ и 1700-2100$
Ключевая ставка ФРС. 2-3%
SP500. 3100-3300 пунктов и 4150-4320 пунктов
Золото. 2350-2600$
Доллар/Рубль. 75-85р

В следующем 2023 году мы делаем ставку на рост золота. Что касается акций и криптовалют, первые пол года будут не особо положительными для данных активов. А вот уже на цикле снижения ставки активы смогут начать показывать позитивную динамику. Именно поэтому в среднесрочном пуле мы не торопимся увеличивать процент активов в портфеле, но ждём более лучшую точку входа чтобы увеличить долю золота в портфеле. А вот на счетах своих клиентов сотрудничающих по индивидуальным условиям, я продолжаю держать всего 25-30% активов, а остальную часть средств удерживаются для более вкусных отметок.

Друзья, поздравляем вас с наступающим новым 2023 годом! Пусть следующий год принесёт зеленый цвет в ваши портфели, а весь негатив происходящий в мире останется позади.

P.S. Результаты нашей торговли за декабрь мы выложим 5-7 января. Сейчас мы также как и вы отдыхаем, особенно от рынка.

#Роман Открыть/Комментировать

2022-12-06 16:27:59 ​​Декабрь - месяц золота!
Стратегия торговли по PAXG

Золото актив, на который влияет по большей части всего 2 фактора: индекс доллара DXY и 10-летние гособлигации США.
По сути это 3 самых защитных актива, которые только есть на этой планете

Рост индекса доллара оказывает сильное давление на золото, также как и рост доходностей гособлигаций США.
На протяжении всего 2022 года мы видели как рос индекс DXY и доходности трежерис.
Однако, ситуация начинает меняться…

Уже в ноября индекс доллара начал разворот вниз, если в ближайшее время не произойдет какое-то очень негативное событие, то индекс DXY должен продолжить падать, что облегчит золоту путь вверх.

Облигации США также показывают признаки на разворот.
ФРС говорит, что цикл повышения ставок подходит к концу, а это значит что и доходности облигаций перестанут расти вверх - это даст дополнительный импульс для золота.

Моя стратегия на этот месяц

Сейчас по PAXG/USDT сильное сопротивление на 1880$ и поддержка на 1680$.
Считаю что декабрь по этому активу пройдет в этом торговом коридоре.
Сейчас цена находится на 1777$, то есть середине: до сопротивления +5,1% и до поддержки -5,5%.
Идеальное время, чтобы запустить торгового робота!
Именно это я и собирался сделать на своей части пула “Mobility”, но потом обнаружил, что ни на одной бирже нельзя поставить робота на эту торговую пару.
Поэтому буду открывать сделки вручную

Сегодня набор в пул открыт.
Нашим участникам канала и клиентам не нужно следить за рынком и пытаться на нем спекулировать, потому что мы делаем эту работу за вас, в то время как вы можете заниматься своими любимыми делами.
Для тех кто любит риск и потенциально высокую доходность - пул “Mobility” для вас.
Для тех кому интересно среднесрочное приумножение капитала с постепенным набором перспективным монет, которые покажут от +100% до 600% доходности на бычьем рынке - пул “Position” идеальный вариант.

Также, вы в любой день можете связаться с любым управляющим трейдером для подключения индивидуального управления по API, где торговля ведется на вашем счете без возможности вывода средств нами. Такое управление доступно для крупных депозитов от 5000$.

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Дмитрий Открыть/Комментировать

2022-12-05 17:09:41 Стратегия торговли на декабрь

По моему мнению декабрь может показать волатильность на рынке. Сейчас локально Биткоин растет и я ожидаю его роста примерно до 18000-19000$. Далее я ожидаю снижение рынка следом за фондовым рынком США.

Дело в том, что индекс SP500 очень сильно перекуплен и если он продолжит расти с текущих дальше, то с точки зрения технического анализа рынок перейдет в бычью стадию. В текущих реалиях я прекрасно понимаю, что фундаментально этого быть не может, так как цикл ужесточения монетарной политики далек от завершения. Экономика США только начинает рушится, а значит компании будут терять прибыль, клиентов и выручку.

Так как крипторынок сильно коррелирует с фондовым рынком США, то я ожидаю падение крипторынка следом за индексом США. Однако, я не ожидаю глубокого падения крипторынка из-за его сильной перепроданности. По крипте я ожидаю длительный боковик, но с периодическими прострелами вниз с моментальным выкупом.

В краткосрочной стратегии я буду работать как в лонг так и в шорт весь торговый месяц.

В стратегиях индивидуального доверительного управления я планирую покупать отобранные мною монеты на каждых сильных прострелах вниз.

В среднесрочном пуле я также планирую увеличить долю альтов в портфеле и Дмитрий предлагает купить золота. По золоту я согласен, что нужно заходить в покупки, но мне как трейдеру психологически не комфортно покупать актив с перекупленными индикаторами и на локальных хаях.

Напоминаю, что сейчас открыт набор в пулы доверительного управления. Набор проводится до конца среды. Более подробно об условиях и видах доверительного управления можно прочитать тут Читать. Также, вы в любой день можете связаться с любым управляющим трейдером для подключения индивидуального управления по API, где торговля ведется на вашем счете без возможности вывода средств нами. Такое управление доступно для крупных депозитов от 5000$.

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Роман Открыть/Комментировать

2022-12-02 19:57:16 Высокая просадка в портфеле Дмитрия.
Это вообще нормально??

Друзья, такая высокая просадка на моем портфеле являются частью нашей стратегии.
Я торгую своей частью пула по агрессивной стратегии (стопы в позициях стоят большие), поэтому при волатильном рынке моя стратегия проигрывает, зато при трендовом движении моя стратегия покажет больший профит.
Роман торгует по консервативной стратегии (с короткими стопами), таким образом компенсируя мою агрессивную стратегию.

Каждый из нас торгует 50% от суммы краткосрочного пула, как раз по этой причине, чтобы ограничить риски и сделать диверсификацию по стратегиям

В итоговом результате пула “Mobility” имеем среднее значение от консервативной и агрессивной стратегии.
В среднесрочном пуле “Position” мы принимаем решения совместно.

За ноябрь популярные крипто монеты показали, следующие результаты:
1)BTC -20%
2)ETH -10%
3)SOL -59%
4)FTT -92%
5)BNB -10%

В целом мой результат по краткосрочному пулу чуть лучше рынка, так как за ноябрь Биткоин потерял более -20% стоимости, а большая часть альтов упали на -50%.
Как вы можете заметить по последним месяцам, наши результаты торговли выглядят лучше рынка.
То есть на падающем рынке мы теряем намного меньше, а в случае начала полноценного роста мы будем к нему готовы и как следует войдём в рынок.
Такой момент может настать уже в этом месяце, поэтому если вы сомневались - сейчас самое время подумать над тем какой из пулов вам больше подходит

Более подробно об условиях доверительного управления можно прочитать в закрепленном посте Читать

По всем интересующим вопросам связанным с доверительным управлениям можно обратиться к @Caliostro_Roman и @Caliostro_Dmitrii

#Дмитрий Открыть/Комментировать